证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-039
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
对于调整“新化转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何造作记录、误导性述说
不详短处遗漏，并对其践诺的的确性、准确性和竣工性承担法律背负。
要紧践诺教唆：
? 证券停复牌情况：适用
因践诺 2023 年年度职权分配,本公司的关联证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌间隔日 复牌日
时分
可转债转股复
牌
? 调整前转股价钱：31.86 元/股
? 调整后转股价钱：31.42 元/股
? “新化转债”本次转股价钱调整践诺日历：2024 年 6 月 18 日
经中国证券监督贬责委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公竖立行
可赈济公司债券的批复》
（证监许可[2022]2163 号）核准，浙江新化化工股份有限
公司（以下简称“新化股份”或“公司”）于 2022 年 11 月 28 日公竖立行了 650.00
万张可赈济公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 65,000 万元。公司 65,000.00
万元可赈济公司债券于 2022 年 12 月 16 日起在上交所挂牌往复，债券简称“新化
转债”，债券代码“113663”。
因公司 2022 年度践诺职权分配，转股价钱自 2023 年 6 月 21 日由 32.41 元/
股调整为 31.86 元/股，详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》涌现的《浙江新化化工股份有限公司对于“新化转债”转股价钱调整
的公告》（公告编号：2023-043）。
一、转股价钱调整依据
年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以践诺职权分配股权登记日登记的总股
本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数向整体激动每 10 股派发现款红利东说念主民
币 4.5 元（含税）。具体践诺详见公司在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上涌现的《新化股份 2023 年年度激动大会方案公告》（公告编号：
把柄公司《公竖立行可赈济公司债券召募阐明书》中刊行要求及关联限定，
在“新化转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按照
相应公式进行转股价钱的调整，以充分保护可赈济公司债券合手有东说念主职权。因此“新
化转债”的转股价钱调整安妥《召募阐明书》的限定。
二、转股价钱调整公式与调整遵循
把柄公司《公竖立行可赈济公司债券召募阐明书》中刊行要求及关联限定，
在“新化转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按
下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）。具体
的转股价钱调整公式如下：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
把柄上述调整公式，本次调整后转股价钱为：
P1＝P0-D
其中，P0 为调整前转股价 31.86 元/股；D 为每股现款红利 0.44419 元/股
（公司 2023 年度利润分配为各异化职权分配，每股现款红利的具体推测详见公
司于同日涌现的《2023 年年度职权分配践诺公告》）
因此，本次调整后的转股价钱为 P1=P0-D=31.86-0.44419≈31.42 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起收效。
“新化转债”自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 17 日（职权分配股权登记
日）时分住手转股，2024 年 6 月 18 日起复原转股。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
