本站音书，6月13日，招商中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0455元，累计净值为1.0455元，较前一往来日高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.14%能赚钱的赌博软件，近3个月高潮0.52%，近6个月高潮1.27%，近1年高潮2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比131.38%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复4.54%。

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